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研究报告
三羊马（001317）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -13500.00 | 926.18 | 6497.64 | -2423.07 | 6687.90 | 11300.00 | 4329.19 | 4754.21 | 2353.99 | 5081.37 | -2421.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10000.00 | -4521.55 | -6373.51 | -13000.00 | 1110.08 | -9564.98 | -5887.39 | -2939.25 | -1319.11 | -1229.74 | -2359.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21700.00 | 17900.00 | -12200.00 | 37000.00 | -3857.11 | 1487.00 | -4447.08 | 6028.72 | -2080.48 | 711.93 | 3357.72 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 145700.00 | 92900.00 | 82800.00 | 80900.00 | 76200.00 | 87000.00 | 81400.00 | 67400.00 | 61500.00 | 59300.00 | 45400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 839.43 | 2091.70 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3711.10 | 7976.02 | 3678.48 | 6254.95 | 3370.96 | 945.76 | 2430.32 | 883.10 | 800.48 | 7960.14 | 5510.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 150200.00 | 103000.00 | 86500.00 | 87200.00 | 79500.00 | 88000.00 | 83800.00 | 68300.00 | 62300.00 | 67200.00 | 50900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 145600.00 | 84900.00 | 63600.00 | 69100.00 | 60400.00 | 59000.00 | 64200.00 | 51100.00 | 51300.00 | 44700.00 | 41700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8310.31 | 7942.54 | 7861.76 | 7766.00 | 7371.32 | 8163.23 | 7226.18 | 4777.79 | 3939.96 | 3302.26 | 2398.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2865.22 | 2233.74 | 2641.07 | 4176.04 | 3240.34 | 5271.15 | 4805.45 | 4379.78 | 3018.68 | 2864.51 | 1203.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6959.56 | 6974.35 | 5900.13 | 8573.99 | 1880.73 | 4225.61 | 3294.97 | 3249.08 | 1724.57 | 11300.00 | 8014.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 163700.00 | 102000.00 | 80000.00 | 89600.00 | 72900.00 | 76700.00 | 79500.00 | 63500.00 | 60000.00 | 62100.00 | 53300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -13500.00 | 926.18 | 6497.64 | -2423.07 | 6687.90 | 11300.00 | 4329.19 | 4754.21 | 2353.99 | 5081.37 | -2421.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 73100.00 | 38000.00 | 59400.00 | 20400.00 | 12600.00 | 41100.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 12.75 | 16.62 | 11.97 | 78.06 | 93.42 | 45.28 | 26.33 | 18.26 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 40.07 | 9.50 | -- | 36.89 | 41.44 | -- | 28.48 | 15.78 | 284.58 | 116.82 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 276.50 | 540.40 | 1000.00 | -- | 1540.00 | 50.00 | -- | -- | 308.00 | 133.00 | 90.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 73500.00 | 38600.00 | 60400.00 | 20500.00 | 14300.00 | 41200.00 | 54.81 | 5034.04 | 592.58 | 249.82 | 90.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 72700.00 | 34700.00 | 61900.00 | 20400.00 | 8300.00 | 43400.00 | 2000.00 | 5032.00 | -- | 277.00 | 98.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 10700.00 | 8347.61 | 4874.25 | 11900.00 | 4164.78 | 7360.26 | 3842.20 | 2941.29 | 1911.69 | 1166.51 | 2351.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 103.60 | 37.50 | -- | 1140.00 | 700.00 | -- | 100.00 | -- | -- | 36.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 83500.00 | 43100.00 | 66800.00 | 33500.00 | 13200.00 | 50800.00 | 5942.20 | 7973.29 | 1911.69 | 1479.56 | 2449.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10000.00 | -4521.55 | -6373.51 | -13000.00 | 1110.08 | -9564.98 | -5887.39 | -2939.25 | -1319.11 | -1229.74 | -2359.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 290.00 | -- | 40.00 | 29000.00 | -- | 4970.62 | -- | 7488.41 | -- | 4250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 290.00 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 40400.00 | 15700.00 | 11600.00 | 23500.00 | 10800.00 | 14700.00 | 11300.00 | 10100.00 | 6600.00 | 6400.00 | 10500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 40700.00 | 37900.00 | 11600.00 | 52500.00 | 10800.00 | 19600.00 | 11300.00 | 17600.00 | 6600.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 15500.00 | 15000.00 | 18600.00 | 12500.00 | 11400.00 | 11400.00 | 12100.00 | 8602.00 | 8000.00 | 10000.00 | 5602.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2361.11 | 1690.39 | 4208.08 | 940.43 | 2522.53 | 5345.38 | 2992.88 | 2444.94 | 680.48 | 910.07 | 1318.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1124.45 | 3205.33 | 1055.23 | 1990.80 | 809.59 | 1388.24 | 675.05 | 485.75 | -- | -- | 1450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 19000.00 | 19900.00 | 23800.00 | 15500.00 | 14700.00 | 18100.00 | 15800.00 | 11500.00 | 8680.48 | 10900.00 | 8370.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21700.00 | 17900.00 | -12200.00 | 37000.00 | -3857.11 | 1487.00 | -4447.08 | 6028.72 | -2080.48 | 711.93 | 3357.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1852.54 | 14300.00 | -12100.00 | 21700.00 | 3940.86 | 3205.55 | -6005.29 | 7843.68 | -1045.60 | 4563.56 | -1423.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39100.00 | 24700.00 | 36800.00 | 15200.00 | 11200.00 | 8004.09 | 14000.00 | 6165.70 | 7211.30 | 2647.74 | 4071.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 37200.00 | 39100.00 | 24700.00 | 36800.00 | 15200.00 | 11200.00 | 8004.09 | 14000.00 | 6165.70 | 7211.30 | 2647.74 |